Dự án đầu tư nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư dự án nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu

- Tên công ty:  Công ty TNHH MTV ANTANA Food

- Địa chỉ:  233 Trân Thị Cờ, phường Thới An, Q12, thành phố Hồ Chí Minh.

- Giấy phép KD: 0311828389 do Sở KH và ĐT tỉnh Hồ Chí Minh cấp lần 1 ngày 11/06/2012 thay đổi lần 5 ngày 12/12./2017.

- Điện thoại:   0901170519 ; Fax:

- Đại diện:  Bà Đỗ Thị Giáng Việt ;    Chức vụ: Giám Đốc

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

- Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

- Điện thoại: (08) 22142126    ;  Fax: (08) 39118579

I.3. Mô tả sơ bộ dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu

- Tên dự án: Nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu

- Địa điểm: tại 233 Trần Thị Cờ, phường Thới An, Q12. TP. HCM. 

- Quỹ đất của dự án: 1,610 m²  thuộc quyền sử dụng của Công ty Antana Food thuê 10 năm. 

- Mục tiêu đầu tư: 

Nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu:

+ Dây chuyền chế biến hạt điều xuất khẩu công suất 1,000 tấn/ năm;

+ Xây dựng nhà xưởng sản xuất, kho chứa bảo quản nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra.

- Tổng vốn đầu tư

ĐVT: 1000 đồng

TT	Khoản mục	Giá trị trước thuế	Thuế VAT	Giá trị sau thuế
I	Tài sản cố định đầu tư mới
1	Chi phí xây dựng
2	Chi phí thiết bị
3	Chi phí quản lý dự án
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
5	Chi phí khác
6	Chi phí dự phòng [10% x (1,2,4,5,6)]
II	Vốn lưu động đầu tư ban đầu
	TỔNG CỘNG
	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
1	Vốn tự có
2	Vốn vay
	TỔNG CỘNG
3	Lãi vay xây dựng
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
	Làm Tròn

- Thời gian hoạt động của dự án: 20 năm.

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Thời gian xây dựng: từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017.

+ Thời gian vận hành sản xuất kinh doanh: từ Quý 1 năm 2018.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới

- Hình thức quản lý:

+ Công ty TNHH MTV ANTANA Food trực tiếp quản lý dự án.

CHƯƠNG I: MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

I.1. Mục tiêu chiến lược

Ngoài việc hướng đến thị trường xuất khẩu, Công ty TNHH MTV ANTANA Food mở rộng thị phần nội địa bằng việc liên kết và hình thành hệ thống siêu thị với sản phẩm chủ đạo là hạt điều có qui mô lớn tại các Trung tâm đô thị chính như Hà Nội, Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Bình Dương, Vũng Tàu. Tạo công ăn việc làm cho lao động nghèo tại địa phương, góp phần xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống của người nông dân. Xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Trở thành công ty hàng đầu trong sản xuất và phân phối dòng sản phẩm từ hạt điều  tại Việt Nam, đưa thương hiệu Việt ra Quốc tế.

I.1.1. Mục tiêu cụ thể 

Đến khi định hình, dự án đạt được các mục tiêu sau đây:

+ Dây chuyền chế biến hạt điều xuất khẩu công suất 1,000 tấn/ năm;

+ Xây dựng nhà xưởng sản xuất, kho chứa bảo quản nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra.

I.1.2. Mục tiêu dài hạn

Cải tiến dần các thiết bị và quy trình công nghệ chế biến hạt điều xuất khẩu theo hướng hiện đại trên thế giới để có được sự phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng. Đa dạng hoá các sản phẩm, mở rộng và phát triển quy mô nhà máy phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Phấn đấu trở thành một trong những Công ty chế biến hạt điều xuất khẩu có uy tín hàng đầu trong khu vực, được các khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm.

I.2. Sự cần thiết đầu tư dự án nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu

Hồ Chí Minh là khu vực có điều kiện kinh doanh thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào, các Doanh nghiệp đã chủ động vừa giữ vững thị trường truyền thống, vừa mở rộng và phát triển sang các thị trường mới như Nga, Ukraine, Đông Âu, Nam Mỹ, Trung Quốc… vì vậy nhu cầu xuất khẩu sản phẩm từ hạt điều sang các nước phát triển là rất cao.

Trong kế hoạch, Công ty TNHH MTV ANTANA Food sẽ xây dựng theo mô hình nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu kiểu mẫu đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và nước ngoài.

 Đối với chủ đầu tư đây là một dự án lớn, có tỷ suất sinh lời cao nên sẽ mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho chủ đầu tư. Đặc biệt qua dự án vị thế, uy tín và thương hiệu của chủ đầu tư sẽ tăng cao, tạo dựng thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh doanh tạo một phần thu nhập từ dự án cho địa phương. Như vậy, từ thực tiễn khách quan nêu trên có thể nói việc đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu là tất yếu và cần thiết, vừa thoả mãn được các mục tiêu và yêu cầu phát triển của địa phương vừa đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư. 

I.1. Quy trình sản xuất chế biến hạt điều

- Sản phẩm và công nghệ sản xuất

Sản phẩm chủ yêu từ nhà máy là hạt điều thành phẩm với công suất thiết kế là 5.000 tấn/năm và công suất thực tế là 4.000 tấn/năm.

Thuyết minh công nghệ

Nguyên liệu đầu vào là hạt điều được đưa vào máy phân loại cỡ hạt, sau đó đem hấp, hấp xong để nguội và đem đi tách nhân, sau đó đem sấy nhân, hồi ẩm, rồi bóc vỏ lụa (bằng máy hoặc bằng thủ công) sau khi tách vỏ lụa xong, nếu tách bằng máy thì sẽ phân loại thô, rồi cạo sót lụa và phân loại thành phẩm. Trường hợp bóc vỏ lụa thủ công thì sau khi bóc lụa sẽ phân loại thành phẩm rồi cân tịnh, đóng bao và lưu kho xuất bán.

1.1. Nhu cầu sử dụng điện, nước

Nhu cầu dùng điện: Nhà máy lấy điện từ mạng lưới điện do điện lực quận 12 cung cấp, nhu cầu sử dụng điện hàng tháng phục vụ cho sinh hoạt của công nhân viên, máy móc sản xuất,

Nhu cầu dùng nước: Do tính chất sản phẩm của nhà máy, nhà máy chỉ có nhu cầu sử dụng cấp nước sinh hoạt cho công nhân viên làm việc lại nhà máy, không có nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất.

1.2. Danh mục máy móc thiết bị

Do đặc thù công nghệ là chế biến nông sản thủ công và bán tự động, nên các thiết bị đều được gia công sản xuất trong nước. Danh mục máy móc thiết bị chính trong xưởng sản xuất được liệt kê trong bảng sau:

Bảng 1: Danh mục máy móc thiết bị chính được sử dụng trong Nhà máy

STT	Tên Thiết bị	Số lượng	Xuất xứ	Tình trạng
1	Máy hấp	2	Việt Nam	Mới 100%
2	Máy tách vỏ	2	Việt Nam	Mới 100%
3	Lò sấy	3	Việt Nam	Mới 100%
4	Cân	2	Việt Nam	Mới 100%
5	Xe nâng	1	Việt Nam	Mới 100%

1.3. Nhu cầu về nguồn nhân lực

Tổng số công nhân viên làm việc trong công ty khoảng 64 người. Bao gồm các bộ phận cơ bản sau:

- Bộ phận văn phòng:  ban lãnh đạo, nhân viên văn phòng của nhà máy, nhân viên môi trường

- Bộ phận phục vụ : bảo vệ

- Bộ phận kỹ thuật: nhân viên kỹ thuật, thợ sửa chữa, bảo trì, vận hành

- Bộ phận vệ sinh: nhân viên vệ sinh, quét dọn

- Công nhân làm việc trong các xưởng sản xuất

1.4. Nhu cầu về nguyên vật liệu sử  dụng

· Nhu cầu về nguyên vật liệu

 Nhu cầu về nguyên vật liệu sử dụng trung bình trong 1 tháng

Stt	Tên nguyên liệu	Đơn vị tính	Số lượng/tháng
01	Hạt điều nguyên liệu	Tấn	265

I.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu

Nguồn vốn: vốn chủ sơ hữu 30%, vốn vay 70%. Công ty TNHH MTV ANTANA Food sẽ tăng vốn điều lệ và sẽ thu xếp với các ngân hàng thương mại để vay trung hạn (tối thiểu là 10 năm). Lãi suất cho vay các ngân hàng thương mại tạm tính khoảng 9,6%/năm.

Với vốn đi vay chiếm tới 70% nguồn vốn đầu tư của dự án, do đó Công ty TNHH MTV ANTANA Food cần có định hướng cho việc thu xếp vốn để không ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Tổng vốn cố định:		85,191,550		trong đó
- Vốn góp chủ đầu tư:		25,557,465		=30% vốn cố định
- Vốn vay thương mại:		59,634,085		=70% vốn cố định
Thời gian triển khai và xây dựng: 02 năm
Lãi suất vay vốn:		9.6%
STT	NỘI DUNG	Năm xây dựng giai đoạn 01					Tổng
		Q 1	Q 2		Q 3	Q 4
	Tổng vốn huy động	5,316,519	5,316,519		6,347,169	6,347,169
1	Vốn vay trong giai đoạn+vốn vay lưu động	3,721,563	3,721,563		4,443,018	4,443,018
2	Tiền vốn vay tích  luỹ ở đầu mỗi giai đoạn	3,721,563	7,443,126		11,886,144	16,329,162
3	Số tiền lãi phải trả ở đầu mỗi giai đoạn	89,318	178,635		285,267	391,900
4	Lãi tích lũy cuối giai đoạn	89,318	267,953		553,220	945,120
STT	NỘI DUNG	Năm xây dựng giai đoạn 02					Tổng
		Q 1	Q 2		Q 3	Q 4
	Tổng vốn huy động	15,466,044	15,466,044		15,466,044	15,466,044	85,191,550
1	Vốn vay trong giai đoạn+vốn vay lưu động	10,826,231	10,826,231		10,826,231	10,826,231	59,634,085
2	Tiền vốn vay tích  luỹ ở đầu mỗi giai đoạn	27,155,393	37,981,624		48,807,854	59,634,085
3	Số tiền lãi phải trả ở đầu mỗi giai đoạn	651,729	911,559		1,171,388	1,431,218	5,111,015
4	Lãi tích lũy cuối giai đoạn	1,596,849	2,508,408		3,679,797	5,111,015
-	Lãi suất vay hàng năm		:		9,6%
-	Lãi suất vay trong thời đoạn 3 tháng		:		2.4%
-	Tổng chi phí lãi vay				5,111,015

I.2. Tiến độ sử dụng vốn

Vốn vay này kỳ vọng sẽ được giải ngân hàng tháng bắt đầu từ quý IV/2018 đến đầu quý  IV/2020, trong thời gian xây dựng cuối mỗi tháng sẽ trả toàn bộ lãi vay chứ chưa trả vốn gốc vì chưa có nguồn doanh thu với tổng lãi vay trong thời gian xây dựng. Lãi vay trong thời gian xây dựng được chi trả bằng số tiền dự phòng phí hoặc từ nguồn vay vốn ngân hàng.

Vốn vay cho xây dựng được giải ngân theo tiền độ xây dựng công trình là 24 tháng.

STT	Hạng mục	Tổng số	Giai đoạn 1
			QI	QII	QIII	QIV
1	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	7,403,617	925,452	925,452	925,452	925,452
2	Chi phí xây dựng	37,771,800	2,892,588	2,892,588	2,892,588	2,892,588
3	Chi phí thiết bị	28,028,300			1,030,650	1,030,650
4	Chi phí quản lý dự án	1,644,451	205,556	205,556	205,556	205,556
5	Chi phí khác	2,780,513	347,564	347,564	347,564	347,564
7	Dự phòng phí	7,562,868	945,359	945,359	945,359	945,359
*	Tổng cộng nguồn vốn	85,191,550	5,316,519	5,316,519	6,347,169	6,347,169
	Tổng cộng nguồn vốn theo các năm		23,327,375

 

STT	Hạng mục	Tổng số	Giai đoạn 2
			QI	QII	QIII	QIV
1	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	7,403,617	925,452	925,452	925,452	925,452
2	Chi phí xây dựng	37,771,800	6,550,363	6,550,363	6,550,363	6,550,363
3	Chi phí thiết bị	28,028,300	6,491,750	6,491,750	6,491,750	6,491,750
4	Chi phí quản lý dự án	1,644,451	205,556	205,556	205,556	205,556
5	Chi phí khác	2,780,513	347,564	347,564	347,564	347,564
7	Dự phòng phí	7,562,868	945,359	945,359	945,359	945,359
*	Tổng cộng nguồn vốn	85,191,550	15,466,044	15,466,044	15,466,044	15,466,044
	Tổng cộng nguồn vốn theo các năm		61,864,175

I.3. Phương án hoàn trả vốn vay dự án nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu   

Khi dự án đi vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu sẽ bắt đầu trả vốn gốc. Thời gian trả nợ theo từng quý dự tính trong 10 năm với lãi suất ổn định, số tiền phải trả mỗi quý bao gồm lãi vay và vốn gốc với những khoản bằng nhau.

Lãi vay đưa vào chi phí và trả hàng năm, lãi vay giảm dần.

Tiền gốc trả ôn định hàng quý, được bố trí trả từ các nguồn: khấu hao, lợi nhuận sau thuế, vốn lưu động và các quỹ tích lũy. Đủ khả năng trả nợ đúng hạn và đúng tiến độ.

Xem chi tiết từ các bảng:

Năm		Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Nợ đầu kỳ		16,422,162	16,422,162	58,234,085	50,954,824	43,675,564
Lãi phát sinh		1,576,528	1,576,528	5,590,472	4,891,663	4,192,854
Trả nợ (gốc + lãi)		1,576,528	1,576,528	12,869,733	12,170,924	11,472,115
Vốn gốc (trả đều 8 năm ân hạn 2 năm đầu)				7,279,261	7,279,261	7,279,261
Lãi		1,576,528	1,576,528	5,590,472	4,891,663	4,192,854
Nợ cuối kỳ	16,422,162	16,422,162	16,422,162	50,954,824	43,675,564	36,396,303
Năm		Năm 6	Năm 7	Năm 8	Năm 9	Năm 10
Nợ đầu kỳ		36,396,303	29,117,042	21,837,782	14,558,521	7,279,261
Lãi phát sinh		3,494,045	2,795,236	2,096,427	1,397,618	698,809
Trả nợ (gốc + lãi)		10,773,306	10,074,497	9,375,688	8,676,879	7,978,070
Vốn gốc (trả đều 8 năm ân hạn 2 năm đầu)		7,279,261	7,279,261	7,279,261	7,279,261	7,279,261
Lãi		3,494,045	2,795,236	2,096,427	1,397,618	698,809
Nợ cuối kỳ		29,117,042	21,837,782	14,558,521	7,279,261	0

Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí và lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả năng trả nợ đúng hạn rất cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư và các đối tác hợp tác như ngân hàng.

Xem tnem thuyết minh dự án đầu tư nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu